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占总资产的比例分别为5.01%、5.31%和6.47%
admin 2019-05-10

  爱玛科技6月22日晚间在证监会网站披露招股书,公司拟在上交所发行6500万股,计划募集资金约16.81亿元,其中2.6亿元用来补充流动资金

  爱玛科技6月22日晚间在证监会网站披露招股书,公司拟在上交所发行6500万股,计划募集资金约16.81亿元,其中2.6亿元用来补充流动资金,其余将投向天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造三期等12大项目。

  截至2017年12月31日,爱玛科技账面上的货币资金约为25.88亿元。

  爱玛科技成立于1999年,并于2004年步入电动自行车行业,是中国最早的电动自行车制造商之一。公司的主营业务为电动自行车的研发、生产及销售。在生产方面,建立了以天津爱玛、江苏爱玛、浙江爱玛、广东爱玛为主的四大制造基地;在营销网络方面,公司在全国31个省市直辖市拥有超过1900家经销商。

  2015-2017年,爱玛科技实现营业收入59.12亿元、64.64亿元和77.94亿元,同期净利润分别为3.75亿元、4.47亿元和2.63亿元,经营活动产生的现金流分别为10.22亿元、8.37亿元和14亿元。其中,来自电动自行车的收入占比分别为96.09%、96.6%和87.89%。

  据了解,爱玛科技的电动自行车包括简易款电动自行车和豪华款电动自行车。从产品售价来看,简易款电动自行车报告期内的售价分别为每辆1381.91元、1413.68元和1467.16元,豪华款电动自行车的售价分别为2051.84元、2092.3元和2110.99元。

  报告期内,爱玛科技计入当期损益的政府补助分别为2540.66万元、3965.32万元和7787.07 万元,占当期利润总额的比重分别为5.35%、6.72%和20.35%。如果未来公司所享受的政府补助政策发生较大的变化,将对公司的持续盈利能力带来较大的不利影响。

  爱玛科技还在招股书中提示了一系列财务风险。2015-2017年末,公司应收账款账面净额分别为7063.9万元、10057.91万元和26389.01万元,占当期营业收入的比例分别为1.19%、1.56%和3.39%;存货净额分别为17439.89万元、29968.16万元及35872.02万元,占总资产的比例分别为5.01%、5.31%和6.47%。

  本次发行前,爱玛科技的控股股东、实际控制人为张剑,其持有公司83.36%的股份,若按本次公开发行6500万股计算,发行完成后公司实际控制人张剑仍将持有公司69.94%的股份,居控股地位。

  但是,这次IPO披露只是爱玛科技上市进程中的一次重要里程碑,并不意味着爱玛已经上市成功,后面还有漫长的审核过会流程。

  但我们还是要祝福爱玛能够顺利过会,成为电动车行业第三家上市公司,为行业茁壮发展作出贡献!